投資信託の用語

投資信託の用語

基準価額
投資信託に組み入れている株式や公社債など全てその日の時価で
評価し、債券の利息や株式の配当金などの収入を加えて資産総額
を算出します。そこから運用に必要なコストを差し引いた
純資産総額をその日の受益権口数で割ったものです。

収益分配金
運用によって得た収益を分配するものです。
株式の配当金に相当します。


販売手数料
投資信託の購入時に、販売会社が徴収するものです。
同じ投資信託であっても、購入金額や取り扱い金融機関により
手数料額が異なる場合があります。
またこれを徴収しない販売会社もあり、「ノーロードファンド」と
呼ばれています。

信託報酬
投資信託の運用期間中、運用会社と販売会社が徴収するものです。
年間の徴収率があらかじめ定めてあり、毎日の基準価格から
少しずつ差し引く形で徴収されます。

信託財産留保額
投資信託の売却時に徴収される手数料です
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